Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
21. September 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0,19% p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0,19% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,16% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits
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| ISIN |
LU0395198954
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| Bloomberg Ticker |
UBMMCFQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 1,31 | 2,71 |
| 2J | ||
| 3J | 0,22 | 13,40 |
| 5J | -1,41 | 12,57 |
| ø p.a.5J | -0,28 | 2,40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 95,55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | CHF 95,55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 11.04.2023 | CHF 94,32 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 55,05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 681,52 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 1,31% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | Kuntarahoitus Oyj | 3,21 |
| 2 | Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 3,20 |
| 3 | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 3,20 |
| 4 | TotalEnergies Capital International SA | 3,08 |
| 5 | Apple Inc | 2,93 |
| 6 | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2,92 |
| 7 | Erste Abwicklungsanstalt | 2,88 |
| 8 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 2,87 |
| 9 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2,76 |
| 10 | Westpac Banking Corp | 2,57 |
| 11 | BNG Bank NV | 2,42 |
| 12 | ABN AMRO Bank NV | 2,40 |
| 13 | LMA SADIR | 2,40 |
| 14 | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat | 2,40 |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/London | 2,39 |
| 16 | Cooperatieve Rabobank UA | 2,39 |
| 17 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2,38 |
| 18 | Caisse des Depots et Consignations | 2,23 |
| 19 | National Australia Bank Ltd | 2,15 |
| 20 | Royal Bank of Canada | 2,07 |
| 21 | Societe Nationale SNCF SACA | 1,92 |
| 22 | Jyske Bank A/S | 1,92 |
| 23 | Mizuho Bank Ltd/London | 1,92 |
| 24 | Santander UK PLC | 1,92 |
| 25 | Bayerische Landesbank | 1,91 |
| 26 | Societe Generale SA | 1,91 |
| 27 | DZ Privatbank SA | 1,91 |
| 28 | ASB Bank Ltd | 1,73 |
| 29 | European Investment Bank | 1,62 |
| 30 | BNP Paribas SA | 1,60 |
| 31 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 1,60 |
| 32 | Lansforsakringar Bank AB | 1,60 |
| 33 | DNB Bank ASA | 1,60 |
| 34 | BMW International Investment BV | 1,55 |
| 35 | ING Bank NV | 1,12 |
| 36 | Deutsche Bahn Finance GMBH | 1,07 |
| 37 | OP Corporate Bank plc | 0,80 |
| 38 | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0,74 |
| 39 | Agence Francaise de Developpement EPIC | 0,69 |
| 40 | EBN BV | 0,68 |
| 41 | Commonwealth Bank of Australia | 0,64 |
| 42 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London | 0,53 |
| 43 | Credit Agricole SA/London | 0,51 |
| 44 | Muenchener Hypothekenbank eG | 0,32 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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