Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen vorrangig aus dem Investment-Grade-Universum.
Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement gewährleistet eine besondere Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage und der Bonitätsbewertung der Emittenten sowie eine sorgfältige Sektorauswahl.
Die Risiken werden mit akribischen Unternehmensanalysen und einer breiten Diversifizierung des Portefeuilles unter Kontrolle gehalten.
Der Fonds ist besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont geeignet, die ein höheres Risiko eingehen möchten als mit Anlagen in Staatsanleihen, um so von einem attraktiven Renditepotenzial zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
16. Januar 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,02% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0390868080
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GHXA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 3,31 |
| 2J | |
| 3J | -8,96 |
| 5J | 1,18 |
| ø p.a.5J | 0,23 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 119,18 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | EUR 120,27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 109,36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 84,06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 510,73 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 9,06 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Bank of America Corp | 2,59 |
| Morgan Stanley | 1,41 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,37 |
| AT&T Inc | 1,16 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1,10 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1,08 |
| Concentrix Corp | 0,95 |
| Societe Generale SA | 0,94 |
| Tapestry Inc | 0,94 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,91 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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