Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der sich auf die Titelauswahl sowie Branchen- und Länderallokation innerhalb Asiens konzentriert.
Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in ausgewählten asiatischen Firmen.
Die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und GBP ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan).
Der Fonds profitiert vom Know-how eines erfahrenen Anlageteams in Asien mit lokalen Marktkenntnissen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Key Selection Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
29. Mai 2006
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Dezember
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,63% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2,12% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (r)
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| ISIN |
LU0246169758
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| Bloomberg Ticker |
ULKSAGA LX
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| Telekurs Id |
KASEGA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 4. April 2024| GBP(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 4,65 | 6,92 |
| 2J | ||
| 3J | -21,04 | -21,68 |
| 5J | 15,59 | 15,54 |
| ø p.a.5J | 2,94 | 2,93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | GBP 182,00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | GBP 183,65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.08.2023 | GBP 162,25 |
| Letzte Ausschüttung | 06.12.2023 | GBP 0,01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | GBP 3,53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | GBP 448,80 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 17,89% | 15,22% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,55 | 0,15 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 3,71% | 1,71% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,76 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 7,94 |
| PINDUODUO INC ADR | 6,66 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,61 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD INR10 | 4,53 |
| AIA GROUP LTD | 4,20 |
| SK HYNIX INC | 3,68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 3,24 |
| MEDIATEK INC TWD10 | 3,09 |
| DBS GROUP HLDGS SGD1 | 2,97 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.12.2023 | 06.12.2023 | 12 | GBP | 0,01 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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