Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds ergänzt.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge-Funds, optimiert.
Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Xtra Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
11. Januar 2006
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,58% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2,17% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU0234744331
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| Bloomberg Ticker |
UBXBALA LX
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| Telekurs Id |
SXBEUA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 6,78 |
| 2J | |
| 3J | -0,97 |
| 5J | 9,36 |
| ø p.a.5J | 1,81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 12,90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 12,95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | EUR 11,81 |
| Letzte Ausschüttung | 05.01.2024 | EUR 0,08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 4,80 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 123,88 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5,31% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 1,74 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Alternative Anlagen
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Total
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Total1)
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| AUD | 0,00 | -0,20 | 0,00 | -0,20 | 2,00 |
| CAD | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,10 |
| CHF | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| CNY | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,40 |
| CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUR | 13,10 | 16,80 | 0,00 | 29,90 | 86,70 |
| GBP | 0,30 | 2,60 | 0,00 | 2,90 | -0,10 |
| HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| JPY | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,20 |
| PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | 25,50 | 12,80 | 14,10 | 52,40 | 1,80 |
| Other | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 5,70 |
| Total | 38,90 | 46,90 | 14,10 | 99,90 | 100,00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)
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| Bis 1 Jahr | -0,01 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 02.01.2024 | 05.01.2024 | 18 | EUR | 0,08 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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