Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwaltetes und diversifiziertes hochwertiges Portfolio von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Der Fonds strebt eine Anlage in Emittenten mit einem starken ESG-Profil (Umwelt Soziales und Governance) an die auf der Basis der ESG-Daten interner Quellen und anerkannter externer Anbieter ausgewählt werden.

蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
1. März 2002
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,39% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
ISIN
LU0142661270
Bloomberg Ticker
蜜豆视频STEU LX
Telekurs Id
STSEU

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 3,21
2J
3J 2,91
5J 1,76
ø p.a.5J 0,35

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 120,25
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 EUR 120,25
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 EUR 116,52
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 185,65
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 235,34
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 3,36%
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 79,31 Tage

Strukturen

Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 29. Februar 2024)

 
 
OKB ECP 0 02 Apr 2024 P-1/A-1+/NR 2,95
PG ECP 0 03 Apr 2024 P-1/A-1+/NR 2,95
ABNANV ECD 0 22 Jul 2024 Aa3/A/A 2,91
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,90
BYLANG ECP 0 18 Apr 2024 P-1/NR/F1 2,52
TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,51
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 2,50
SWEDA ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2,49
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA 2,31
RABOBK ECP 0 10 Apr 2024 P-1/A-1/F1+ 2,10

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0,50%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr
0,40%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,40%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 蜜豆视频 Money Market Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht