Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
USAEUA IM, USACHA SW, USAUSA SW, USAEUA GY, UC67 LN
Inventarwert
502.6855
03.04.2024
Seit Jahresanfang
9,34%
per 03.04.2024
3M
11,01%
per 03.04.2024
1J
28,07%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI USA Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
29. Oktober 2001
|
| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,14% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,14% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU0136234654
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| Bloomberg Ticker |
USAEUA IM, USACHA SW, USAUSA SW, USAEUA GY, UC67 LN
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| Reuters Id |
USAUSA, USACHA, USAEUA, USASKA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 28,07 | 27,10 | 28,85 |
| 2J | |||
| 3J | 31,17 | 25,97 | 42,54 |
| 5J | 91,30 | 73,83 | 98,49 |
| ø p.a.5J | 13,85 | 11,69 | 14,70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 502,69 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 506,85 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | USD 389,11 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 2,17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 465,69 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 609,00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| MICROSOFT CORP | 6,50 |
| APPLE | 6,29 |
| NVIDIA | 4,35 |
| AMAZON.COM | 3,65 |
| META PLATFORMS A | 2,42 |
| ALPHABET A | 1,83 |
| ALPHABET C | 1,62 |
| LILLY (ELI) & COMPANY | 1,35 |
| BROADCOM | 1,28 |
| TESLA | 1,28 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,14%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,14%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 2,11 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 2,17 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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