Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen.

Das konzentrierte Portfolio beinhaltet die besten langfristigen Ideen unseres erfahrenen Teams von Anlagespezialisten.

Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als attraktiv eingestuft werden.

Hohes Performanceziel.

Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.

Risiken

Die 蜜豆视频 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
3. August 1999
Rechnungswährung
JPY
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,58% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
TOPIX (net div. reinv.)
ISIN
LU0098994485
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EJAI LX
Telekurs Id
EFLJP

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 4. April 2024
Kumuliert
JPY(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 36,17 19,45
2J
3J 38,53 9,32
5J 95,86 48,70
ø p.a.5J 14,39 8,26

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 04.04.2024 JPY 17.635,00
Höchst letzte 12 Monate 22.03.2024 JPY 18.096,00
Tiefst letzte 12 Monate 06.04.2023 JPY 12.443,00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 04.04.2024 JPY 5.317,15
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 04.04.2024 JPY 9.874,84
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 12,09% 14,11%
Sharpe Ratio 29.02.2024 1,40 0,98
Risk Free Rate 31.03.2024 -0,19% -0,19%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 9,52
Toyota Motor Corp 7,17
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5,55
Mitsubishi Corp 5,47
Sony Group Corp 4,57
ITOCHU Corp 4,37
West Japan Railway Co 4,26
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4,12
Keyence Corp 4,08
Asahi Group Holdings Ltd 4,00

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,20%
Max. Ausgabekommission
5,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Taiwan
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

de
en
fr
es
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Country & Regional Funds
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht