Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte Unternehmen der Eurozone investiert.
Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.
Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.
Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
4. Mai 1998
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,38% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,80% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0085870433
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EITL LX
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| Telekurs Id |
EUCOOB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 11,58 |
| 2J | |
| 3J | 10,02 |
| 5J | 39,30 |
| ø p.a.5J | 6,85 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 139,08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 139,81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 118,22 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 182,75 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 498,94 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 17,20% | 18,37% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,14 | 0,41 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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