Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit selektiv vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Technologieunternehmen.
Der Fokus liegt auf Unternehmen, die mehr als andere von der Entwicklung, der Verarbeitung, den Dienstleistungen und dem Vertrieb von Technologieprodukten oder technologischen Verbesserungen und Fortschritten profitieren.
Grundsätzlich bezieht sich der Begriff «Technologie» auf traditionelle Bereiche der Informationstechnologie wie elektronische Geräte und Applikationsprogramme (Hardware und Software) sowie damit verbundene Dienstleistungen, kann jedoch auch spezialisierte Gebiete und Technologien umfassen wie Internet-Einzelhandel/-Dienstleistungen, Telekommunikation sowie Kabelanbieter und Medien.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Engagement in einem dynamischen Sortiment von Technologiethemen.
Diversifikation durch Anlagen in verschiedenen Sektoren.
Investitionen sowohl in Industrie- als auch Schwellenländern.
Kontrolle der Faktor- und spezifischen Risiken durch unser eigenes Risikomanagementsystem.
Mit unserem fundamentalen Bewertungsansatz und quantitativen Screening wollen wir attraktive Anlagen in jeglichem Marktumfeld identifizieren.
Unsere globalen Analysten verfügen über lokales Know-how und profunde Kenntnisse, um unsere Aktien- und Branchenauswahl zu unterstützen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
1. Dezember 1997
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,63% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2,12% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0081259029
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EGMT LX
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| Telekurs Id |
EQTE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 47,05 | 47,95 |
| 2J | ||
| 3J | 7,60 | 16,93 |
| 5J | 101,48 | 109,06 |
| ø p.a.5J | 15,04 | 15,89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 807,79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 07.03.2024 | USD 816,63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | USD 515,71 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 105,21 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 220,18 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 27,36% | 23,13% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,02 | 0,50 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| NVIDIA Corp | 9,66 |
| Microsoft Corp | 8,93 |
| Broadcom Inc | 7,34 |
| ASML Holding NV | 5,46 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,91 |
| Micron Technology Inc | 4,88 |
| Western Digital Corp | 3,90 |
| Amazon.com Inc | 3,74 |
| IAC Inc | 3,71 |
| Ubisoft Entertainment SA | 3,47 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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