Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das weltweit in Biotech-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Biotech-Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig sind.
Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Biotechbranche.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum weltweiten Biotechsektor.
Bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung innerhalb des Sektors.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Branchenspezialisten.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten Unternehmen des Biotechnologiesektors.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
15. Oktober 1996
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,63% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2,10% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
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| ISIN |
LU0069152568
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EBIO LX
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| Telekurs Id |
EQBIO
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | -0,11 | 0,50 |
| 2J | ||
| 3J | -11,03 | -3,31 |
| 5J | 10,94 | 15,11 |
| ø p.a.5J | 2,10 | 2,85 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 683,01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.01.2024 | USD 748,63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 579,19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 405,00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 475,26 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 17,06% | 19,01% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,09 | 0,02 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9,57 |
| Moderna Inc | 9,31 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7,04 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5,46 |
| AbbVie Inc | 4,88 |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4,46 |
| Amgen Inc | 4,09 |
| Genmab A/S | 4,07 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3,79 |
| Gilead Sciences Inc | 3,78 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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