Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in europäischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die von repräsentativen Indizes für mittelgrosse Unternehmen dargestellt wird.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für mittelgrosskapitalisierte europäische Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten mittelgrosskapitalisierten europäischen Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
20. Januar 1995
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,36% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,78% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0049842692
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| Bloomberg Ticker |
SBCSMEI LX
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| Telekurs Id |
EUSM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 10,98 |
| 2J | |
| 3J | 0,24 |
| 5J | 36,43 |
| ø p.a.5J | 6,41 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 1.509,79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 1.518,41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | EUR 1.257,00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 45,43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 200,55 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18,35% | 18,56% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,18 | 0,30 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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