Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei ÃÛ¶¹ÊÓƵ erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von ÃÛ¶¹ÊÓƵ am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
9. Oktober 1989
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,41% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
ISIN
LU0006344922
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓƵMECI LX
Telekurs Id
ÃÛ¶¹ÊÓƵE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 3,25
2J
3J 3,01
5J 1,95
ø p.a.5J 0,39

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 842,07
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 EUR 842,07
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 EUR 815,65
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 1.163,23
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 2.467,19
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 3,37%
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 79,88 Tage

Strukturen

Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 29. Februar 2024)

 
 
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2,91
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR 2,40
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA 2,35
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,05
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 1,97
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 1,96
TD ECP 0 29 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+ 1,92
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 1,91
BHH ECP 0 17 Apr 2024 P-1/A-1/NR 1,85
ALVGR ECP 0.0000 15 May 2024 P1/A-1+ 1,57

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0,50%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr
0,40%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,40%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Island
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Japan
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Securities Japan Ltd.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malta
Crystal Finance Investments Limited
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Taiwan
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Taiwan) Ltd.
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht