Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei ÃÛ¶¹ÊÓƵ erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von ÃÛ¶¹ÊÓƵ am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Rechtsform |
FCP
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Lancierungsdatum |
9. Oktober 1989
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0,40% p.a.
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Maximale Verwaltungsgebühr |
0,40% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,41% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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ISIN |
LU0006344922
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵMECI LX
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Telekurs Id |
ÃÛ¶¹ÊÓƵE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 3,25 |
2J | |
3J | 3,01 |
5J | 1,95 |
ø p.a.5J | 0,39 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 842,07 |
Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | EUR 842,07 |
Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | EUR 815,65 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1.163,23 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 2.467,19 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 3,37% |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 79,88 Tage |
Strukturen
Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 29. Februar 2024)
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BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,91 |
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 2,40 |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2,35 |
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,05 |
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 | 1,97 |
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 | 1,96 |
TD ECP 0 29 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1,92 |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 1,91 |
BHH ECP 0 17 Apr 2024 P-1/A-1/NR | 1,85 |
ALVGR ECP 0.0000 15 May 2024 P1/A-1+ | 1,57 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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