Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Performance des ÃÛ¶¹ÊÓƵ BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return) nachzubilden.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ strebt eine Überbesicherung des Swap-Kontrahentenrisikos des Fonds um 105 Prozent an.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
25. Mai 2017
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,34% p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0,34% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ BCOM Constant Maturity Commodity Index
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ISIN |
IE00BYYLVH00
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Bloomberg Ticker |
BCCU LN, UD07 LN, BCCMA SW, BCFU GY
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Reuters Id |
BCCMA.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 0,92 | 0,15 | 1,53 |
2J | |||
3J | 40,38 | 34,82 | 52,55 |
5J | 54,09 | 40,02 | 59,88 |
ø p.a.5J | 9,03 | 6,96 | 9,84 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 15,96 |
Höchst letzte 12 Monate | 25.07.2023 | USD 16,16 |
Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | USD 14,69 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 475,02 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 830,72 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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