Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Performance des ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index CHF Hedged Total Return nachzubilden.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ strebt eine Überbesicherung des Swap-Kontrahentenrisikos des Fonds um 105 Prozent an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
4. Mai 2016
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,34% p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0,34% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index CHF Hedged Total Return
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ISIN |
IE00BYT5CW92
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Bloomberg Ticker |
CCXAS SW
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Reuters Id |
CCXAS.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | -0,87 | 0,50 | -0,11 |
2J | |||
3J | 27,47 | 44,23 | 32,73 |
5J | 29,80 | 48,21 | 42,84 |
ø p.a.5J | 5,36 | 8,19 | 7,39 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 156,99 |
Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | CHF 160,73 |
Tiefst letzte 12 Monate | 12.12.2023 | CHF 140,81 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 45,59 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 163,80 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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