Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtperformance des MSCI ACWI zu erreichen, wobei die Industrieländer gegenüber dem USD-Index zu 100%, abzüglich Kosten, abgesichert sind.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
11. August 2015
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Pauschale Verwaltungskommission |
0,21% p.a.
|
Verwaltungsgebühr |
0,21% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD Index
|
ISIN |
IE00BYM11J43
|
Bloomberg Ticker |
ACWIU SW, ACWIUN MM
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 23,79 | 22,85 | 24,54 |
2J | |||
3J | 26,37 | 21,36 | 37,32 |
5J | 71,84 | 56,15 | 78,30 |
ø p.a.5J | 11,44 | 9,32 | 12,26 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 227,61 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 229,14 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | USD 182,18 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.767,16 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 6.538,91 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
Prospekt |
|
Supplement |
|
Basisinformationsblatt |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Fonds Dokumentation M&A |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|
Jahresbericht 2023 |
|
|
Jahresbericht 2022 |
|
|
Jahresbericht 2021 |
|
|
Jahresbericht 2017 |
|
|
Jahresbericht 2016 |
|
|
Jahresbericht 2015 |
|
|
Jahresbericht 2014 |
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht 2021 |
|