Fonds und Preise
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.
Der Fonds wird passiv gemanagt
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
1. Februar 2016
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,28% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,28% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) hedged to GBP
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| ISIN |
IE00BXDZNH00
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| Bloomberg Ticker |
UPVL LN, UPVLH SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 18,21 | 19,42 | 21,06 | 20,33 |
| 2J | ||||
| 3J | 21,71 | 6,72 | 20,76 | 11,13 |
| 5J | 60,79 | 40,12 | 59,99 | 54,19 |
| ø p.a.5J | 9,96 | 6,98 | 9,85 | 9,05 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 16,44 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 16,70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 13,32 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,09 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 8,30 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 302,98 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 160,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0,11 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,09 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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