Fonds und Preise
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI Australia 100% hedged to USD Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Australia 100% hedged to USD nachzubilden.
Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf Australische Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem AUD entsteht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
30. September 2015
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,43% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,43% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Australia 100% hedged to USD Total Return Net
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ISIN |
IE00BX7RS555
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Bloomberg Ticker |
AUHUSA SW, AUHUSAN MM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 14,97 | 14,10 | 15,67 |
2J | |||
3J | 38,18 | 32,70 | 50,16 |
5J | 62,83 | 47,97 | 68,96 |
ø p.a.5J | 10,24 | 8,15 | 11,06 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 24,74 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 25,07 |
Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | USD 20,92 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 21,42 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 439,33 |
Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 69,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Country supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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