Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UKSR LN, UKSR SW, UKSRF SW, UKSR NA
Inventarwert
15.4924
03.04.2024
Seit Jahresanfang
1,24%
per 03.04.2024
3M
2,57%
per 03.04.2024
1J
4,51%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im «MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible»-Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
15. Oktober 2014
|
| Rechnungswährung |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,23% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,23% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
| ISIN |
IE00BMP3HN93
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| Bloomberg Ticker |
UKSR LN, UKSR SW, UKSRF SW, UKSR NA
|
| Telekurs Id |
UKSR.L
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 4,51 | 5,57 | 7,03 | 6,38 |
| 2J | ||||
| 3J | 5,66 | -7,35 | 4,83 | -3,53 |
| 5J | 15,51 | 0,66 | 14,93 | 10,77 |
| ø p.a.5J | 2,93 | 0,13 | 2,82 | 2,07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 15,49 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.04.2023 | GBP 15,92 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 13,94 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 690,67 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 731,65 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 173,00 |
Strukturen
Gebühren
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,23%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0,15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0,30 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,18 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht |
|
| Halbjahresbericht 2021 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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