Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Nettogesamtperformance (abzüglich Kosten) des ÃÛ¶¹ÊÓƵ CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged CHF Hedged Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
11. Juni 2020
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,34% p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0,34% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged CHF Hedged Index Net of Cost Total Return
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ISIN |
IE00BMC5DW92
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Bloomberg Ticker |
COSIC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 1,54 | 2,94 | 2,31 |
2J | |||
3J | 18,22 | 33,77 | 23,10 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 116,92 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 118,45 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.09.2023 | CHF 109,60 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 9,41 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 177,48 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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