Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. (der «Index» dieses Teilfonds).
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
15. September 2021
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,33% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,33% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
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ISIN |
IE00BM9TV208
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Bloomberg Ticker |
GLDVDE IM
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Reuters Id |
GLDVDE.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 12,43 | 10,91 | 11,75 |
2J | |||
3J | - | - | - |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 10,45 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 10,61 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 9,07 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,15 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 14,68 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 231,02 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | EUR | 0,22 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,15 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Country supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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