Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert generell in den S&P 500 ESG Elite Index hedged to GBP. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 ESG Elite Index hedged to GBP nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Diese Anteilsklasse ist währungsabgesichert und soll die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem GBP und dem US-Dollar mindern.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fond weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
5. März 2021
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,18% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,18% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP
ISIN
IE00BLSN7X94
Bloomberg Ticker
S5EG LN
Reuters Id
S5EG.L

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 31,04 32,37 34,20 33,38
2J
3J 33,94 17,44 32,89 22,29
5J - - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 GBP 15,45
Höchst letzte 12 Monate 22.03.2024 GBP 15,68
Tiefst letzte 12 Monate 04.05.2023 GBP 11,73
Letzte Ausschüttung 07.02.2024 GBP 0,08
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 GBP 23,57
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 GBP 269,52

Strukturen

Gebühren

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,18%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0,15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
08.08.2023 11.08.2023 - GBP 0,08 01.02.2024 07.02.2024 - GBP 0,08

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 (Deutschland) AG
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 (Irl) ETF plc
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers
蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report