Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Währungsfonds investiert vor allem mittels derivativer Finanzinstrumente in Industrie- und Schwellenländerwährungen.

Bei einer langfristig erwarteten Volatilität von 20% p.a. strebt er über einen gesamten Marktzyklus hinweg Barrenditen von +10% an.

Der Portfolio Manager stützt sich auf seine Kenntnisse und die aktive Verwaltung, um Chancen zu nutzen, die sich aus Fehlbewertungen von Währungen ergeben, unabhängig von der Marktrichtung.

Der Fonds verfolgt einen disziplinierten fundamentalen Bewertungsansatz und beruht vollumfänglich auf Verwaltungsmandaten.

Vorteile

Der Fonds kann unabhängig von der Marktrichtung attraktive Renditen erzielen.

Als ergänzende Allokation zu den meisten Anlageklassen trägt er zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils eines typischen Multi-Asset-, Multi-Manager- oder Dachfonds-Portfolios bei.

Dank der Anlagephilosophie und des Anlageansatzes hat der Fonds bisher in Phasen der Aktienmarktschwäche hohe Renditen erzielt.

Er bietet tägliche Liquidität und wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet.

Das seit der Auflegung des Fonds von Kontinuität geprägte Portfoliomanagementteam profitiert von der Unterstützung eines umfangreichen, ressourcenstarken Research- und Investment-Solutions-Teams.

Risiken

Der Fonds ist vor allem den Kursschwankungen an den globalen Devisenmärkten ausgesetzt. Er setzt eine Hebelung durch Fremdmittel ein, um die angestrebten hohen Renditen zu erreichen und das breitere Portfolio mit einer relativ geringen Allokation wesentlich zu beeinflussen. Daher ist der Fonds relativ volatil, und die Anleger müssen über eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit verfügen. Der Fonds richtet sich in erster Linie an versierte Anleger. Für das Engagement am Devisenmarkt kann der Fonds ausserbörslich gehandelte Derivatkontrakte abschliessen. Diese Kontrakte sind zwar besichert, das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei bleibt jedoch bestehen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die fondsspezifischen Risiken sind im Prospekt beschrieben.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Global Tactical Asset Allocation
CARS – Currency Allocation Return Strategy
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
21. November 2017
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,75% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,87% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE World MM Ind. Ser. - GBP 1 Mth. EUR Dep.
ISIN
IE00BDRXG821
Bloomberg Ticker
UBCAQAG ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
GBP(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J -0,60 1,95
2J
3J -3,83 -4,47
5J -14,08 -13,87
ø p.a.5J -2,99 -2,94

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 02.04.2024 GBP 87,17
Höchst letzte 12 Monate 19.07.2023 GBP 95,14
Tiefst letzte 12 Monate 02.05.2023 GBP 84,17
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 GBP 0,01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 GBP 351,47

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,86%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,75%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Global Tactical Asset Allocation
Fact Sheet - CARS – Currency Allocation Return Strategy
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht