Fonds und Preise

Übersicht

Eine globale Aktienstrategie, die mittels Aktien, die nach Auffassung der Manager fehlbewertet sind, eine positive Performance anstrebt. «Short»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursrückgängen) werden in Aktien angelegt, die als überbewertet angesehen werden, und «Long»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursanstiegen) in Aktien, die als unterbewertet angesehen werden. Die Suche nach fehlbewerteten Aktien deckt sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer ab.

Das «Brutto-Engagement» (Summe der «Long-» und «Short»-Positionen) gibt das Gesamtengagement auf den Märkten an und beträgt gewöhnlich 125% bis 200% des Kapitals.

Das «Netto-Engagement» («Long»-Positionen abzüglich «Short»-Positionen) ist ein Mass dafür, wie stark der Fonds Marktveränderungen ausgesetzt ist, und beträgt gewöhnlich 20% bis 40%.

Vorteile

Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.

Chancen durch einmalige, nicht korrelierende Performancequellen werden maximiert.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in Aktien. Dadurch soll die Wertschwankung des Portfolios im Vergleich zu einem herkömmlichen Aktienfonds, der nur Kaufpositionen hält, reduziert werden. Trotz ihrer voraussichtlich niedrigeren Volatilität kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Weitere Risiken sind unter anderem Gegenpartei-, operationelle und Währungsrisiken, wenngleich die Positionen im Portfolio, soweit nicht anders angegeben, gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem Euro, abgesichert werden. Abgesicherte GBP-Anteilsklassen streben an, die Schwankungen des GBP/EUR-Wechselkurses für in GBP-Anleger abzumildern.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Long Short Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
1. Oktober 2015
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Performance fee
20,00%
Verwaltungsgebühr
0,75% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,13% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
ISIN
IE00BBL4V372
Bloomberg Ticker
UGELSQE ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 8,83
2J
3J 22,28
5J 41,28
ø p.a.5J 7,16

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 02.04.2024 EUR 148,71
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 149,15
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 EUR 136,44
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 EUR 15,42
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 EUR 352,58

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,93%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,75%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
20,00%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Alternative Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Long Short Funds
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht