Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
20. August 2012
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,23% p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0,23% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net
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ISIN |
IE00B7WK2W23
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Bloomberg Ticker |
UC48 LN, AJEUAS IM, AJEUAS SW, UIQI GY
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Reuters Id |
AJEUAS.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 4,17 | 3,38 | 4,80 |
2J | |||
3J | -20,85 | -23,98 | -13,99 |
5J | 5,99 | -3,69 | 9,97 |
ø p.a.5J | 1,17 | -0,75 | 1,92 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 157,93 |
Höchst letzte 12 Monate | 12.03.2024 | USD 159,39 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 138,58 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 309,23 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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