Fonds und Preise
Übersicht
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde.
Der ETF strebt die Nachbildung – vor Abzug von Gebühren – der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc |
Produktdomizil |
Irland
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
15. November 2012
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,43% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,43% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index
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ISIN |
IE00B7KMNP07
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Bloomberg Ticker |
GGMUSY SW, GGMCHY SW, UBUD GY
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Telekurs Id |
GGMUSY
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 5,02 | 4,23 | 5,66 |
2J | |||
3J | 7,91 | 3,63 | 17,26 |
5J | 63,68 | 48,74 | 69,83 |
ø p.a.5J | 10,36 | 8,26 | 11,17 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 17,21 |
Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | USD 18,16 |
Tiefst letzte 12 Monate | 04.10.2023 | USD 12,42 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,06 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 123,45 |
Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 28,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0,06 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,06 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Supplement |
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Country supplement |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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