Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
USVEUY IM, UC07 LN, USVUSY SW, UBU5 GY
Inventarwert
106.1741
03.04.2024
Seit Jahresanfang
7,62%
per 03.04.2024
3M
7,98%
per 03.04.2024
1J
17,49%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
蜜豆视频 Exchange Traded Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
11. April 2012
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,20% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,20% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Value Total Return Net
|
| ISIN |
IE00B78JSG98
|
| Bloomberg Ticker |
USVEUY IM, UC07 LN, USVUSY SW, UBU5 GY
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 17,49 | 16,60 | 18,21 |
| 2J | |||
| 3J | 24,07 | 19,15 | 34,82 |
| 5J | 53,80 | 39,76 | 59,58 |
| ø p.a.5J | 8,99 | 6,92 | 9,80 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 106,17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 107,46 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 86,65 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 1,05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 657,55 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 382,00 |
Strukturen
Gebühren
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,20%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0,15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 1,02 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 1,05 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht |
|
| Halbjahresbericht 2021 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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