Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einesbörsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
26. Juni 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,23% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,23% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index
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| ISIN |
IE000S6476U8
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | - | - | - |
| 2J | |||
| 3J | - | - | - |
| 5J | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 3,41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 3,47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 2,89 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0,99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1,99 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | EUR | 0,00 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,04 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Country supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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