Fonds und Preise

Übersicht

 Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index nach Abzug von Gebühren (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.

 Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

 Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

 Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.

 Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

 Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

 Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.

Risiken

 Dieser ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investiert vor allem in Aktien, die im MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged To EUR Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass seine auf das Klima ausgerichtete Anlagestrategie Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen Gründen als Performanceerwägungen auswählen oder ausschliessen kann. Klimakriterien und Risiken werden bei der Indexauswahl berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettovermögenswert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
22. Juni 2022
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,22% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,22% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index
ISIN
IE000BAF6X29
Bloomberg Ticker
PEXE IM
Reuters Id
PEXE.MI

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 5,56 4,12 4,92
2J
3J - - -
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 16,44
Höchst letzte 12 Monate 02.04.2024 EUR 16,69
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 EUR 14,42
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 1,07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 7,09

Strukturen

Gebühren

Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,22%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0,15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Country supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report