Fonds und Preise

Übersicht

Relative-Value-Long/Short-Aktienstrategie mit geringem Nettoengagement, die hauptsächlich in Unternehmen mit vorwiegender Börsennotierung im Grossraum China investiert

Allgemeiner Ansatz mit Kernfokus auf die Sektoren Finanzen, Gesundheit, Konsumgüter und TMT

Strebt nach attraktiven risikobereinigten Renditen mit geringer Korrelation und niedrigem Beta gegenüber Aktien- und Kreditmärkten

Der Portfolioaufbau beruht in erster Linie auf fundamentalem Bottom-up-Research in Verbindung mit makroökonomischen Top-down-Analysen

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Strategie mit Alpha-Fokus und strikter Beta-Steuerung, die auf Chancen mit marktunabhängigen Treibern abzielt – mit der Flexibilität, Risiken im Zusammenhang mit Faktoren bzw. der Marktrichtung einzugehen.

Ähnlich traditionellen Long/Short-Aktienstrategien in den USA und Europa, aber unter Berücksichtigung der Eigenheiten des chinesischen Markts.

Der Fonds wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet und bietet Anlegern eine bessere Berichtstransparenz und höhere Liquidität.

Risiken

Gegenparteirisiko: Werden in erheblichem Umfang ausserbörslich gehandelte Instrumente eingesetzt, ist der Fonds einem signifikanten Risiko ausgesetzt, dass eine Gegenpartei ausfällt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko (einschliesslich des Verlustrisikos aufgrund des Konkurses der Gegenpartei) verringern oder erhöhen können. Dieser Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil. Seine Performance kann daher erheblich von der Wertentwicklung einer vergleichbaren Marktrendite abweichen. Investments über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrungsrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Gegenparteirisiko. Ausgeprägte Kursschwankungen sind typisch für Schwellenländer. Schwellenländer zeichnen sich auch durch spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, geringe Handelsvolumen an den Märkten sowie politische und soziale Herausforderungen aus.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
1. März 2022
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Performance fee
20,00%
Verwaltungsgebühr
1,45% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
ISIN
IE0000LGWD08
Bloomberg Ticker
UBASUHP ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 12,47
2J
3J -
5J -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 02.04.2024 EUR 108,97
Höchst letzte 12 Monate 02.04.2024 EUR 108,97
Tiefst letzte 12 Monate 03.08.2023 EUR 92,85
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 02.04.2024 EUR 0,47
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 02.04.2024 EUR 207,54

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,58%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,45%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
20,00%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Alternative Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Hedge Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht