Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien grosser, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen, die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
9. September 2019
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0,28% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF
ISIN
CH0492935355
Bloomberg Ticker
CHSRIA SW
Reuters Id
CHSRIA.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 10,34 11,86 11,18
2J
3J 6,42 20,42 10,81
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 19,33
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 CHF 19,47
Tiefst letzte 12 Monate 20.10.2023 CHF 16,49
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 316,33
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 898,89

Strukturen

Gebühren

Drag Level p.a.
0,28%
Pauschale Verwaltungskommission
0,28%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF (CH)
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2019
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2015
Jahresbericht Sicherheiten 2023
Jahresbericht Sicherheiten 2022
Jahresbericht Sicherheiten 2021
Jahresbericht Sicherheiten 2020
Jahresbericht Sicherheiten 2018
Jahresbericht Sicherheiten 2017
Jahresbericht Sicherheiten 2016
Jahresbericht Sicherheiten 2015
Jahresbericht Sicherheiten 2014
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Halbjahresbericht Sicherheiten 2013
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers
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