Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SPICHA SW
Inventarwert
75.0335
03.04.2024
Seit Jahresanfang
4,95%
per 03.04.2024
3M
4,96%
per 03.04.2024
1J
5,14%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis
Übersicht
Der SPI ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in der Schweiz gegründet wurde.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Swiss Performance Index SPI® nachzubilden.
Der SPI® umfasst über 200 der grössten Aktien des Schweizer Aktienmarkts.
Wie alle anderen SIX-Aktienindizes ist der SPI® ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis. Bei seiner Berechnung werden nur die handelbaren ausstehenden Aktien berücksichtigt.
Der SPI® wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex berechnet.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance vom SPI partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
18. Juli 2011
|
| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0,10% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® Total Return
|
| ISIN |
CH0131872431
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| Bloomberg Ticker |
SPICHA SW
|
| Telekurs Id |
SPICHA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 5,14 | 6,59 | 5,94 |
| 2J | |||
| 3J | 7,84 | 22,03 | 12,30 |
| 5J | 33,58 | 52,53 | 47,00 |
| ø p.a.5J | 5,96 | 8,81 | 8,01 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 75,03 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 77,36 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 66,29 |
| Letzte Ausschüttung | 13.09.2023 | CHF 2,10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1.399,83 |
Strukturen
Gebühren
Drag Level p.a.
0,10%
Pauschale Verwaltungskommission
0,10%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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|||||||||
| 08.09.2023 | 13.09.2023 | 22 | CHF | 1,95 | 1,27 | 1,95 | 1,27 | Ertrag | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 23 | CHF | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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|
| Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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|
| Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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|
| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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