Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in Immobilienfonds und -aktien, die im SXI Real Estate® Broad Total Return Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Fonds entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Rendite des SXI Real Estate® Broad Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille weist dank der breiten Diversifikation der zugrunde liegenden Immobilienfonds und -aktien ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Produktdomizil |
Schweiz
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
31. März 2011
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Nächste Ausschüttung |
September
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,25% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Broad Total Return
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ISIN |
CH0124758522
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Bloomberg Ticker |
SRFCHA SW
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Telekurs Id |
SRFCHA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 12,51 | 14,06 | 13,37 |
2J | |||
3J | 1,77 | 15,16 | 5,98 |
5J | 23,56 | 41,08 | 35,97 |
ø p.a.5J | 4,32 | 7,13 | 6,34 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 33,72 |
Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 33,76 |
Tiefst letzte 12 Monate | 08.11.2023 | CHF 29,38 |
Letzte Ausschüttung | 13.09.2023 | CHF 0,85 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 279,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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08.09.2023 | 13.09.2023 | 32 | CHF | 0,46 | 0,30 | 0,46 | 0,30 | Ertrag | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 34 | CHF | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2019 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2022 |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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