Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert in Immobilienfonds und -aktien, die im SXI Real Estate® Broad Total Return Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Fonds entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Rendite des SXI Real Estate® Broad Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille weist dank der breiten Diversifikation der zugrunde liegenden Immobilienfonds und -aktien ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investiert in Immobilienfonds und Immobilienaktien (Unternehmen). Der Preis der zugrunde liegenden Fondsanteile wird nicht durch Schätzungen des Marktwerts bestimmt, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage der Investoren. Die tägliche Liquidität von Immobilienfonds und Immobilienaktien, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind, kann begrenzt sein und unterliegt dem Einfluss der Marktentwicklung. In einem normalen Marktumfeld ist die Liquidität ausreichend. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. In einem schwierigen Marktumfeld ist die verfügbare Liquidität der betroffenen Immobilienfonds und/oder Immobilienaktien jedoch unter Umständen reduziert, was zu höheren Transaktionskosten und einer erhöhten Kursvolatilität führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
31. März 2011
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
September
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0,25% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Broad Total Return
ISIN
CH0124758522
Bloomberg Ticker
SRFCHA SW
Telekurs Id
SRFCHA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 12,51 14,06 13,37
2J
3J 1,77 15,16 5,98
5J 23,56 41,08 35,97
ø p.a.5J 4,32 7,13 6,34

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 33,72
Höchst letzte 12 Monate 02.04.2024 CHF 33,76
Tiefst letzte 12 Monate 08.11.2023 CHF 29,38
Letzte Ausschüttung 13.09.2023 CHF 0,85
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 279,00

Strukturen

Gebühren

Drag Level p.a.
0,25%
Pauschale Verwaltungskommission
0,25%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
Bemerkungen
08.09.2023 13.09.2023 32 CHF 0,46 0,30 0,46 0,30 Ertrag 08.09.2023 13.09.2023 34 CHF 0,39 0,39 0,39 0,39 Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2019
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2015
Jahresbericht Sicherheiten 2023
Jahresbericht Sicherheiten 2022
Jahresbericht Sicherheiten 2021
Jahresbericht Sicherheiten 2020
Jahresbericht Sicherheiten 2018
Jahresbericht Sicherheiten 2017
Jahresbericht Sicherheiten 2016
Jahresbericht Sicherheiten 2015
Jahresbericht Sicherheiten 2014
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Halbjahresbericht Sicherheiten 2013
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report