Fonds und Preise

Übersicht

Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von Unternehmen, die im entsprechenden Teilindex des relevant SBI ESG Screened AAA-BBB enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
29. November 2010
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
September
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0,15% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return
ISIN
CH0118923892
Bloomberg Ticker
CHESG SW
Telekurs Id
CHESG

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 5,91 7,36 6,71
2J
3J - - -
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 95,77
Höchst letzte 12 Monate 15.12.2023 CHF 96,38
Tiefst letzte 12 Monate 19.04.2023 CHF 91,18
Letzte Ausschüttung 13.09.2023 CHF 0,70
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 83,96
Modified duration 29.02.2024 7,11

Strukturen

Gebühren

Drag Level p.a.
0,15%
Pauschale Verwaltungskommission
0,15%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
08.09.2023 13.09.2023 13 CHF 0,70 0,46 0,70 0,46

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2019
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2015
Jahresbericht Sicherheiten 2023
Jahresbericht Sicherheiten 2022
Jahresbericht Sicherheiten 2021
Jahresbericht Sicherheiten 2020
Jahresbericht Sicherheiten 2018
Jahresbericht Sicherheiten 2017
Jahresbericht Sicherheiten 2016
Jahresbericht Sicherheiten 2015
Jahresbericht Sicherheiten 2014
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Halbjahresbericht Sicherheiten 2013
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report