Fonds und Preise
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im SBI® ESG Corporate Total Return enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des SBI® ESG Corporate Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Produktdomizil |
Schweiz
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
29. November 2010
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Rechnungswährung |
CHF
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Nächste Ausschüttung |
September
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0,15% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Corporate Total Return
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ISIN |
CH0118923876
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Bloomberg Ticker |
CBESG SW
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Telekurs Id |
CBESG
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 5,26 | 6,71 | 6,06 |
2J | |||
3J | - | - | - |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 68,76 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 68,89 |
Tiefst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | CHF 65,84 |
Letzte Ausschüttung | 13.09.2023 | CHF 0,44 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 151,57 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 1,60% |
Modified duration | 29.02.2024 | 4,35 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4,60 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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08.09.2023 | 13.09.2023 | 13 | CHF | 0,44 | 0,29 | 0,44 | 0,29 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2019 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2022 |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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