Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SMMCHA SW
Inventarwert
262.7535
03.04.2024
Seit Jahresanfang
2,03%
per 03.04.2024
3M
3,36%
per 03.04.2024
1J
-2,22%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 ETF (CH) – SMIM® (CHF) A-dis
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im SMIM® SMI Mid Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des SMIM® SMI Mid Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
8. April 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0,25% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SMIM® Total Return
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| ISIN |
CH0111762537
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| Bloomberg Ticker |
SMMCHA SW
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| Telekurs Id |
SMIMA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | -2,22 | -0,87 | -1,48 |
| 2J | |||
| 3J | -12,02 | -0,45 | -8,39 |
| 5J | 16,36 | 32,86 | 28,04 |
| ø p.a.5J | 3,08 | 5,85 | 5,07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 262,75 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 284,28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | CHF 234,68 |
| Letzte Ausschüttung | 13.09.2023 | CHF 6,68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1.260,50 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 30,00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11,70 |
| Straumann Holding AG | 8,27 |
| Schindler Holding AG | 7,44 |
| SGS SA | 6,73 |
| VAT Group AG | 6,23 |
| Sandoz Group AG | 6,20 |
| Julius Baer Group Ltd | 5,10 |
| Roche Holding AG | 3,76 |
| Baloise Holding AG | 3,42 |
| Swiss Prime Site AG | 3,39 |
Gebühren
Drag Level p.a.
0,25%
Pauschale Verwaltungskommission
0,25%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 08.09.2023 | 13.09.2023 | 24 | CHF | 5,99 | 3,89 | 5,99 | 3,89 | Ertrag | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 25 | CHF | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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|
| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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