Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in physisches Gold in Form von Standardbarren zwischen 1 Gramm und 12,5 Kilogramm (etwa 400 Unzen). Das Gold wird in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz aufbewahrt.
Das Anlageziel ist die Abbildung des Preistrends im London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price in USD. Der Kurs an der Aktienbörse kann vom Nettoinventarwert und vom Index abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.
Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Gold bei Anteilsrückgabe.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Gold und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Gold keine Risikodiversifikation stattfindet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Goldpreisentwicklung ab.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
6. Januar 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0,23% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
LBMA Gold Price
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| ISIN |
CH0106027193
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| Bloomberg Ticker |
AUUSI SW, AUUSIC SW, AUUSIN MM
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| Telekurs Id |
AUUSI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 14,70 | 13,84 | 15,40 |
| 2J | |||
| 3J | 31,19 | 25,99 | 42,57 |
| 5J | 74,68 | 58,73 | 81,25 |
| ø p.a.5J | 11,80 | 9,68 | 12,63 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 73,22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 73,22 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.10.2023 | USD 58,48 |
| Letzte Ausschüttung | 13.09.2023 | USD 0,00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.798,99 |
Strukturen
Gebühren
Drag Level p.a.
0,23%
Pauschale Verwaltungskommission
0,23%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 08.09.2023 | 13.09.2023 | - | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Gold Bar List |
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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