Fonds et prix

Aperçu

Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations allemandes triées sur le volet.

Les placements se concentrent sur des entreprises dont la capitalisation boursière correspond à celle des sociétés de la catégorie des moyennes capitalisations.

Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations allemandes afin de doper le potentiel de rendement des placements.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs ont accès à des entreprises généralement dotées d’une grande souplesse et souvent présentes sur les marchés de croissance.

Le fonds bénéficie de l’expertise de spécialistes en investissement aguerris.

Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à 蜜豆视频 est gage de l’identification cohérente des petites capitalisations allemandes les plus attrayantes.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de benchmark. La priorité volontairement accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds
Domicile du produit
Allemagne
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
Direction du fonds
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 mars 1993
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.80 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.84 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)
N° de valeur
54362
ISIN
DE0009751651
Telekurs Id
SMHCAP
Ticker Bloomberg
SMHSMLC GR

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -2.21 3.11 -4.20
1M
3M
6M
1A
2A 8.75 2.39 12.56
3A
5A 6.47 -6.75 2.61
ø p.a.5A 1.26 -1.39 0.52

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 612.65
Plus haut 12 derniers mois 27.07.2023 EUR 650.04
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 EUR 552.86
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 100.39
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 22.93 % 21.75%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.52 0.05
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.80%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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de
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it
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
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Manager Commentary
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds
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Contrat / Prospectus
Document type
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Prospectus
Document d´information clés
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ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
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Rapport annuel
Rapport semestriel
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