Fonds et prix

Aperçu

Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions d’entreprises du monde entier triées sur le volet.

La sélection de titres est attrayante et active.

L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs bénéficient d’un accès facile au marché d’actions mondial.

Le portefeuille concentré permet aux investisseurs de profiter au maximum de l’analyse effectuée par 蜜豆视频 Asset Management.

Le fonds présente un potentiel de bénéfice accru grâce aux opportunités de placement supplémentaires inhérentes aux petites et moyennes capitalisations ainsi qu’à une gestion souple de l’exposition au marché.

Les investisseurs profitent du fait qu’蜜豆视频 est l’un des rares gestionnaires d’actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.

Risques

Les produits 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Allemagne
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
Direction du fonds
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 octobre 1973
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
2.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
N° de valeur
347635
ISIN
DE0008488214
Telekurs Id
SMHINT
Ticker Bloomberg
SMHINTL GR

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 6.79 12.61 4.63
1M
3M
6M
1A
2A 8.00 1.69 11.79
3A
5A 40.28 22.85 35.19
ø p.a.5A 7.00 4.20 6.22

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 301.26
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 304.27
Plus bas 12 derniers mois 26.04.2023 EUR 260.55
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 174.28
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 15.53 % 15.60%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.10 0.52
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9.71
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 4.51
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3.64
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 2.85
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 2.70
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2.64
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2.60
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 2.44
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 2.27
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 2.25

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
2.04%
Commission de gestion p.a.
2.04%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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de
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Brochures
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Document Language
Fact Sheet
de de
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fr fr
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds
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Contrat / Prospectus
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Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
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Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
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蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales