Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’蜜豆视频 CMCI WTI Crude Oil Total Return Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Le rendement et la valeur du fonds sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations des rendements et de la valeur du prix du brut. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF (CH) |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Date de lancement |
15 juin 2010
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
septembre
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| Durée |
ouvert
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| Total expense ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
蜜豆视频 CMCI WTI Crude Oil USD Index
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| N° de valeur |
10996785
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| ISIN |
CH0109967858
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| Reuters Id |
OILUSA.S
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| Telekurs Id |
OISUSA
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| Ticker Bloomberg |
OILUSA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 15.37 | 24.17 | 17.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.37 | -8.69 | -3.03 |
| 3A | |||
| 5A | 78.14 | 61.88 | 84.84 |
| ø p.a.5A | 12.24 | 10.11 | 13.07 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 53.19 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | USD 53.19 |
| Plus bas 12 derniers mois | 12.06.2023 | USD 40.46 |
| Dernière distribution | 14.09.2023 | USD 0.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 116.29 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.26%
Commission forfaitaire de gestion
0.26%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 08.09.2023 | 14.09.2023 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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