Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
25 novembre 2009
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.40 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.65 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
KGAST-Immobilien-Index Geschäft
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| Prix forfaitaire |
0.4000 %
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| N° de valeur |
10077053
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| ISIN |
CH0100770533
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| Telekurs Id |
ASTKIS
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频KIMS SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mars 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.48 | -3.96 | -6.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.05 | 8.38 | 12.18 |
| 3A | |||
| 5A | 17.84 | 35.44 | 30.19 |
| ø p.a.5A | 3.34 | 6.25 | 5.42 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.03.2024 | CHF 1'746.62 |
| Dernière distribution | 31.10.2023 | CHF 0.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.03.2024 | CHF 619.03 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 3.78 | 5.42 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
3.0000%
Commission d'émission
2.0000%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2019 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport annuel 2011 |
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Sustainability Reports
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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