Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit principalement dans des immeubles d’habitation situés dans des régions solides sur le plan économique du sud de la Suisse. La stratégie de placement comprend aussi bien des objets existants que des projets de nouvelles constructions.
L’objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
Les placements sont évalués à l’aide de la méthode du discounted cash-flow (DCF).
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et revendues quotidiennement.
Avantages
La propriété foncière directe peut se traduire par des avantages fiscaux pour les investisseurs domiciliés en Suisse.
Le fonds permet d’accéder à un portefeuille diversifié d’immeubles d’habitation situés dans des régions solides sur le plan économique du sud de la Suisse.
Les parts du fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L’équipe comprend des architectes, des fiduciaires et des économistes qui travaillent en étroite collaboration tout en pouvant s’appuyer sur le vaste réseau d’experts immobiliers d’蜜豆视频 et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés à l’aide de processus exigeants.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
30 novembre 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Emission |
Other
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| Rachat |
Annually
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.36 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds (TR)
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| N° de valeur |
10061233
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| ISIN |
CH0100612339
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| Ticker Bloomberg |
STA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.44 | 1.89 | -0.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.45 | 8.81 | 12.62 |
| 3A | |||
| 5A | -6.23 | 7.07 | 3.19 |
| ø p.a.5A | -1.28 | 1.38 | 0.63 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 03.04.2024 | CHF 104.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | CHF 104.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.06.2023 | CHF 90.80 |
| Dernière distribution | 27.04.2023 | CHF 3.00 |
| Rendement sur distribution | 29.02.2024 | 2.94 % |
| Agio | 02.04.2024 | -9.95 % |
| Nombre de parts en circulation | 31.12.2022 | 1'600'174.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 31.12.2022 | CHF 184.10 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 31.12.2022 | CHF 252.33 |
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2022 | CHF 115.05 |
| Coefficient d'endettement | 31.12.2022 | 26.40 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 31.12.2022 | 15.60 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.20 | -0.13 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 25.04.2023 | 27.04.2023 | - | CHF | 3.00 | 0.0000 | 1.9500 | Rendement | n.a. | Rendement | n.a. |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Prospectus simplifié |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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