Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit principalement dans des immeubles d'habitation, exclusivement en Suisse romande. Les placements se concentrent avant tout sur les villes de Genève et Lausanne, ainsi que leur agglomération.

L'objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.

Les immeubles sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).

Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et vendues sur une base quotidienne.

Avantages

Le fonds permet d'accéder à un portefeuille diversifié d'immeubles d'habitation en Suisse romande.

Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.

Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L'équipe se compose d'architectes, de fiduciaires et d'économistes qui collaborent étroitement et se basent parallèlement sur le vaste réseau d'experts immobiliers 蜜豆视频 et sur le savoir-faire de spécialistes externes.

Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.

Risques

La valeur des parts 蜜豆视频 Real Estate Funds est sensible aux fluctuations de la valeur des immeubles, à l'orientation des taux d'intérêt et à leur impact sur l'évolution des revenus locatifs ainsi qu'à certains facteurs de marché et aspects juridiques. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'un horizon de placement à moyen ou long terme et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceuxci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
15 avril 1943
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Emission
Other
Rachat
Annually
Prochaine distribution
avril
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.77 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
N° de valeur
1442085
ISIN
CH0014420852
Telekurs Id
FONC
Ticker Bloomberg
FONC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 10.00 4.32 2.20
1M
3M
6M
1A
2A 5.49 12.03 15.96
3A
5A 50.60 71.96 65.73
ø p.a.5A 8.53 11.45 10.63

Données actuelles
Cours de bourse 03.04.2024 CHF 137.50
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 CHF 139.50
Plus bas 12 derniers mois 01.09.2023 CHF 111.50
Dernière distribution 20.04.2023 CHF 2.60
Rendement sur distribution 29.02.2024 1.95 %
Agio 02.04.2024 39.22 %
Nombre de parts en circulation 31.12.2022 14'251'265.00
Fortune nette du fonds (mio.) 31.12.2022 CHF 1'411.92
Fortune totale du fonds en mio. 31.12.2022 CHF 1'855.42
Valeur d'inventaire nette 31.12.2022 CHF 99.07
Coefficient d'endettement 31.12.2022 17.40 %
Taux de perte sur loyer (perte de produit) 31.12.2022 1.80 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.15 0.74
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par distribution géographique (en %, au 31 décembre 2022)

 
 
Canton de Vaud 61.40
Canton de Genève 30.20
Canton de Fribourg 4.50
Canton du Valais 2.50
Canton de Neuchâtel 1.40
Autres 0.00

Commissions

Flat fee
0.77%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de rachat
2.00%
Commission d'émission
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date (ex distribution)
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Montant brut
Impôt anticipé 35% *)
Montant net
Remarques
18.04.2023 20.04.2023 - CHF 2.60 n.a. 1.6900 Rendement Rendement n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
fr fr
it it
Newsletter Immo-Update
Rapport de développement durable
Fact Sheet - 蜜豆视频 Real Estate Funds
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 (CH) Property Fund
de de
en en
es es
fr fr
it it
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Prospectus simplifié
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport annuel 2012
Rapport annuel 2011
Rapport annuel 2010
Rapport annuel 2009
Rapport annuel 2008
Rapport annuel 2007
Rapport annuel 2006
Rapport annuel 2005
Rapport annuel 2004
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2014
Rapport semestriel 2013
Rapport semestriel 2012
Rapport semestriel 2011
Rapport semestriel 2010
Rapport semestriel 2009
Rapport semestriel 2008
Semi-annual report 2007
Rapport semestriel 2006
Rapport semestriel 2005
Rapport semestriel 2004
Sustainability Reports
Document type
Document Language
Sustainability Reports 2017
Sustainability Reports 2018
Généralités
Document type
Document Language
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