Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit principalement dans des immeubles d'habitation en Suisse alémanique et se concentre sur les grandes villes et leur agglomération.
L'objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
Les immeubles sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et vendues sur une base quotidienne.
Avantages
Le fonds permet d'accéder à un portefeuille diversifié d'immeubles d'habitation en Suisse alémanique.
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L'équipe se compose d'architectes, de fiduciaires et d'économistes qui collaborent étroitement et se basent parallèlement sur le vaste réseau d'experts immobiliers 蜜豆视频 et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.
Risques
La valeur des parts 蜜豆视频 Real Estate Funds est sensible aux fluctuations de la valeur des immeubles, à l'orientation des taux d'intérêt et à leur impact sur l'évolution des revenus locatifs ainsi qu'à certains facteurs de marché et aspects juridiques. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'un horizon de placement à moyen ou long terme et présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceuxci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
5 octobre 1956
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
30 septembre
|
| Emission |
Other
|
| Rachat |
Annually
|
| Prochaine distribution |
décembre
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.77 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds (TR)
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| N° de valeur |
1442082
|
| ISIN |
CH0014420829
|
| Telekurs Id |
ANFO
|
| Ticker Bloomberg |
ANFO SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.82 | 3.20 | 1.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.60 | 17.46 | 21.58 |
| 3A | |||
| 5A | 39.00 | 58.72 | 52.97 |
| ø p.a.5A | 6.81 | 9.68 | 8.87 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 03.04.2024 | CHF 88.80 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | CHF 89.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.11.2023 | CHF 74.20 |
| Dernière distribution | 30.11.2023 | CHF 1.80 |
| Rendement sur distribution | 29.02.2024 | 2.14 % |
| Agio | 02.04.2024 | 39.12 % |
| Nombre de parts en circulation | 30.09.2023 | 35'513'306.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 30.09.2023 | CHF 2'303.36 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 30.09.2023 | CHF 3'209.70 |
| Valeur d'inventaire nette | 30.09.2023 | CHF 64.86 |
| Coefficient d'endettement | 30.09.2023 | 19.60 % |
| Rendement de placement | 30.09.2023 | 3.60 % |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 30.09.2023 | 68.70 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 30.09.2023 | 3.30 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.09.2023 | 0.77 % |
| Coefficient de distribution (Payout ratio) | 30.09.2023 | 93.30 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 30.09.2023 | 3.40 % |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.13 | 0.56 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par distribution géographique (en %, au 30 septembre 2023)
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| Canton de Zurich | 42.10 |
| Canton de Bâle-Ville/-Campagne | 20.40 |
| Autres cantons | 12.60 |
| Canton de Berne | 11.40 |
| Canton de Argovie | 9.60 |
| Canton de Saint-Gall | 3.90 |
| Autres | 0.00 |
Commissions
Flat fee
0.77%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de rachat
2.00%
Commission d'émission
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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| 28.11.2023 | 30.11.2023 | - | CHF | 1.80 | 0.6300 | 1.1700 | Rendement | Rendement | n.a. |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Prospectus simplifié |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2019 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport annuel 2011 |
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| Rapport annuel 2010 |
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| Rapport annuel 2009 |
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| Rapport annuel 2008 |
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| Rapport annuel 2007 |
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| Rapport annuel 2006 |
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| Rapport annuel 2005 |
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| Rapport annuel 2004 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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| Rapport semestriel 2014 |
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| Rapport semestriel 2013 |
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| Rapport semestriel 2012 |
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| Rapport semestriel 2011 |
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| Rapport semestriel 2010 |
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| Rapport semestriel 2009 |
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| Rapport semestriel 2008 |
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| Semi-annual report 2007 |
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| Rapport semestriel 2006 |
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| Rapport semestriel 2005 |
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| Rapport semestriel 2004 |
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Sustainability Reports
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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