Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
19 décembre 1973
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.40 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.61 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
KGAST-Immobilien Index Gemischt
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| Prix forfaitaire |
0.4000 %
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| N° de valeur |
287549
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| ISIN |
CH0002875497
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| Telekurs Id |
ASTIS
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频IMSW SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 28 mars 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.56 | -3.88 | -6.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.92 | 8.24 | 12.04 |
| 3A | |||
| 5A | 26.08 | 44.91 | 39.30 |
| ø p.a.5A | 4.74 | 7.70 | 6.85 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.03.2024 | CHF 2'034.61 |
| Dernière distribution | 31.10.2023 | CHF 0.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.03.2024 | CHF 2'671.43 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 3.01 | 3.55 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
3.0000%
Commission d'émission
2.0000%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2019 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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| Rapport annuel 2014 |
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| Rapport annuel 2013 |
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| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport annuel 2011 |
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Sustainability Reports
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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