AST-Anlagegruppen und Preise
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Product portrait table
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge |
Zugelassene Anleger: Personalvorsorgeeinrichtungen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind und die eine vollständige Entlastung von Japanischen Quellensteuern auf Dividenden gemäss Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz - Japan bewirken können. |
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus etablierten Märkten weltweit, die im Index MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) vertreten sind. |
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden. |
Währungsexposure: permanente und systematische Absicherung der Währungsrisiken gegen den CHF. |
Japan und US Dividenden: von jeweiliger Quellensteuer befreit |
Securities Lending: nicht erlaubt |
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2 |
Umsetzung: mittels ÃÛ¶¹ÊÓƵ (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II. |
Product features table
Lancierungsdatum |
2. August 2016 |
Rechnungswährung |
CHF |
Ausschüttungen |
Thesaurierung |
Maturity |
offen |
Pauschale Verwaltungskommission |
0.25 % |
Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a. |
Mindestanlagebetrag |
n.a. |
Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF) |
Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2500 % |
Performancegrafik (Basis CHF, per 7. Juni 2023)
Overview performance tablePerformance Performance (in %, per 7. Juni 2023)
in % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 YTD* | 5 Jahre | ø p.a. 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 22.94 | 11.72 | 17.51 | -17.36 | 6.17 | 15.61 | 2.94 |
EUR | 27.46 | 12.28 | 22.66 | -13.28 | 7.86 | 38.18 | 6.68 |
USD | 25.16 | 22.38 | 14.00 | -18.61 | 8.21 | 25.12 | 4.58 |
Symbols table
Valoren-Nr. | 27537295 |
ISIN | CH0275372958 |
Bloomberg Ticker | ASTGIA1 SW |
Telekurs Id | A2GESC1 |
Current Data table
Nettoinventarwert |
07.06.2023 |
CHF 1'522.81 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. |
07.06.2023 |
CHF 6.25 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. |
07.06.2023 |
CHF 311.30 |
2 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|
Sharpe Ratio |
31.05.2023 |
-0.44 | 0.13 |
Risk Free Rate |
31.05.2023 |
-0.12 % | -0.46% |
Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens.