AST-Anlagegruppen und Preise

ÃÛ¶¹ÊÓƵ AST BVG-40 Aktiv Plus I-A2

Morningstar Rating -
Kategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Foundation 1
Valoren-Nr.
11763872
ISIN
CH0117638723
Bloomberg Ticker
UABFIA2 SW

Kategorienprofil

Die ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Foundation 1 besteht seit 1972. Ihre äusserst breite Palette an Anlagegruppen steht allen steuerbefreiten Personalvorsorgeeinrichtungen mit Domizil in der Schweiz offen.

Product portrait table

Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien
Einsatz von Alternativen Anlagen zum Zwecke der Steuerung der taktischen Asset Allocation
Anlagestrategie: ausgewogene bis leicht aggressive Anlagestrategie; erwartete Volatilität: mittel bis hoch
Restriktionen: Anteil Beteiligungspapiere: höchstens 50%; Anteil Fremdwährungen ohne Absicherung: höchstens 30%
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure (Fremdwährungsanlagen): entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels Einsatz anderer Kollektivanlagen (Inst. Funds, Anlagegruppen der Anlagestiftung)

Product features table

Lancierungsdatum

24. Oktober 2022

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttungen

Thesaurierung

Maturity

offen

Pauschale Verwaltungskommission

0.45 %

Total Expense Ratio (TER)

0.61 % p.a.

Mindestanlagebetrag

n.a.

Reference Index / Benchmark

Customized Benchmark

Pauschalpreis

0.4500 %

Performancegrafik (Basis CHF, per 7. Juni 2023)

Indexiert, Tageswerte
Von 24.10.2022 Bis 07.06.2023
Created with Highcharts 7.2.2 Jan 16 Jul 16 Jan 17 Jul 17 Jan 18 Jul 18 Jan 19 Jul 19 Jan 20 2016 2018 2020 75 100 125 150 175 200 31.05.2016 ? Product : 113.75
Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Overview performance tablePerformance Performance (in %, per 7. Juni 2023)

in % 2019 2020 2021 2022 2023 YTD* seit 24.10.2022
CHF - - - - 2.69 3.11
EUR - - - - 4.32 4.94
USD - - - - 4.67 13.68
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.

Symbols table

Valoren-Nr. 11763872
ISIN CH0117638723
Bloomberg Ticker UABFIA2 SW
Reuters Id 11763872X.CHE
Telekurs Id AV40IA2

Current Data table

Nettoinventarwert

07.06.2023

CHF 1'031.13

Vermögen der Anteilsklasse in Mio.

07.06.2023

CHF 59.56

Gesamtes Produktvermögen in Mio.

07.06.2023

CHF 257.20

Bei den in ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Gate veröffentlichten Nettoinventarwerten von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Institutional Funds und ÃÛ¶¹ÊÓƵ AST handelt es sich um den Bewertungs-NAV, ohne Anwendung von Swing Pricing.
???
Statistische Kennziffern
2 Jahre 5 Jahre
Risk Free Rate

31.05.2023

-0.12 % -0.46%
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Für Marketing- und Informationszwecke von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Nur für qualifizierte Anleger. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der ÃÛ¶¹ÊÓƵ für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Anlagegruppen der ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Foundation 2 (AST 2) und der ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Foundation 3 (AST 3) stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG  in Verbindung mit  Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer und gegebenenfalls weiterer ausländischer Aktien belastet werden. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der ÃÛ¶¹ÊÓƵ-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
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