Fonds und Preise
Übersicht
Immobilienfonds mit Direktinvestitionen in Wohn-, gemischte und kommerzielle Liegenschaften in urbanen Gebieten der Schweiz. Die Investitionsstrategie beinhaltet sowohl Bestandesliegenschaften wie auch Neubauprojekte.
Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
Die Anlagen werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Vorteile
Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben.
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Wohnbauten wie auch kommerziell genutzten Liegenschaften in urbanen Gebieten der Schweiz.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von 蜜豆视频 Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können.
Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. November 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe |
Other
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| Rücknahme |
Annually
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.77 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds (TR)
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| Valoren-Nr. |
19294039
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| ISIN |
CH0192940390
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| Bloomberg Ticker |
DUPF SW
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| Telekurs Id |
PFDU
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.52 | -1.83 | -3.82 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.70 | 19.70 | 23.89 |
| 3J | |||
| 5J | 31.52 | 50.18 | 44.73 |
| ø p.a.5J | 5.63 | 8.47 | 7.67 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 03.04.2024 | CHF 13.25 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.03.2024 | CHF 14.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | CHF 11.60 |
| Letzte Ausschüttung | 05.10.2023 | CHF 0.33 |
| Ausschüttungsrendite | 29.02.2024 | 2.37 % |
| Agio | 02.04.2024 | 13.99 % |
| Anteile im Umlauf | 30.06.2023 | 35'995'349.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 30.06.2023 | CHF 421.80 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 30.06.2023 | CHF 587.99 |
| Nettoinventarwert | 30.06.2023 | CHF 11.72 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.06.2023 | 25.00 % |
| Anlagerendite | 30.06.2023 | 1.10 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 30.06.2023 | 68.10 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.06.2023 | 1.10 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.06.2023 | 0.78 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 30.06.2023 | 100.70 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 30.06.2023 | 5.60 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.11 | 0.53 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach geografischer Verteilung (in % per 30. Juni 2023)
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| Kanton Zürich | 44.60 |
| Übrige Kantone | 19.30 |
| Kanton Aargau | 13.80 |
| Kanton Bern | 9.80 |
| Kanton Genf | 6.60 |
| Kanton Basel-Stadt/-Landschaft | 5.90 |
| Kanton Freiburg | 0.00 |
| Übrige | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 03.10.2023 | 05.10.2023 | - | CHF | 0.33 | 0.0000 | 0.2145 | Ertrag | n.a. | Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Vereinfachter Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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