Fonds und Preise

Übersicht

Immobilienfonds mit Direktinvestitionen in Wohn-, gemischte und kommerzielle Liegenschaften in urbanen Gebieten der Schweiz. Die Investitionsstrategie beinhaltet sowohl Bestandesliegenschaften wie auch Neubauprojekte.

Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.

Die Anlagen werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.

Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.

Vorteile

Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben.

Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Wohnbauten wie auch kommerziell genutzten Liegenschaften in urbanen Gebieten der Schweiz.

Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.

Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von 蜜豆视频 Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können.

Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.

Risiken

Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der 蜜豆视频 Real Estate Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
29. November 2012
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
Ausgabe
Other
Rücknahme
Annually
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.77 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
Valoren-Nr.
19294039
ISIN
CH0192940390
Bloomberg Ticker
DUPF SW
Telekurs Id
PFDU

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 20. September 2023
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 13.73 17.12 17.63
1M
3M
6M
1J
2J -19.65 -15.75 -20.65
3J
5J 39.04 63.74 49.36
ø p.a.5J 6.81 10.36 8.35

Aktuelle Daten
Börsenkurs 20.09.2023 CHF 13.25
Höchst letzte 12 Monate 20.09.2023 CHF 13.25
Tiefst letzte 12 Monate 17.10.2022 CHF 9.95
Letzte Ausschüttung 06.10.2022 CHF 0.33
Ausschüttungsrendite 31.08.2023 2.66 %
Agio 19.09.2023 9.29 %
Anteile im Umlauf 30.06.2022 35'995'349.00
Nettofondsvermögen in Mio. 30.06.2022 CHF 428.94
Gesamtfondsvermögen in Mio. 30.06.2022 CHF 590.72
Nettoinventarwert 30.06.2022 CHF 11.92
Fremdfinanzierungsquote 30.06.2022 24.00 %
Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) 30.06.2022 7.30 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 31.08.2023 -0.47 0.28
Risk Free Rate 31.08.2023 0.17 % -0.35%

Strukturen

nach geografischer Verteilung (in % per 30. Juni 2022)

 
 
Kanton Zürich 44.30
Übrige Kantone 19.60
Kanton Aargau 13.70
Kanton Bern 9.90
Kanton Genf 6.60
Kanton Basel-Stadt/-Landschaft 5.90
Kanton Freiburg 0.00
Übrige 0.00

Gebühren

Flat fee
0.77%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Rücknahmekommission
2.00%
Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Datum (ex Ausschüttung)
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Bruttobetrag
Verrechnungs- steuer 35% *)
Nettobetrag
Bemerkungen
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
04.10.2022 06.10.2022 - CHF 0.33 0.0000 0.2145 Ertrag n.a. Ertrag n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
fr
en
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
es es
it it
fr fr
en en
Newsletter Immo-Update
Nachhaltigkeitsbericht
Fact Sheet - 蜜豆视频 Real Estate Funds
de de
es es
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 (CH) Property Fund
it it
fr fr
es es
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Vereinfachter Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2019
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Sustainability Reports
Document type
Document Language
Sustainability Reports 2017
Sustainability Reports 2018
Allgemeines
Document type
Document Language
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