Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert überwiegend in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften in der Südschweiz. Die Investitionsstrategie beinhaltet sowohl Bestandesliegenschaften wie auch Neubauprojekte.
Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
Die Anlagen werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Vorteile
Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben.
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille vorwiegend aus Wohnbauten wie auch gemischt genutzten Liegenschaften in der Südschweiz.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von 蜜豆视频 Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können.
Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. November 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe |
Other
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| Rücknahme |
Annually
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.36 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds (TR)
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| Valoren-Nr. |
10061233
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| ISIN |
CH0100612339
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| Bloomberg Ticker |
STA SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.44 | 1.89 | -0.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.45 | 8.81 | 12.62 |
| 3J | |||
| 5J | -6.23 | 7.07 | 3.19 |
| ø p.a.5J | -1.28 | 1.38 | 0.63 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 03.04.2024 | CHF 104.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 104.50 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.06.2023 | CHF 90.80 |
| Letzte Ausschüttung | 27.04.2023 | CHF 3.00 |
| Ausschüttungsrendite | 29.02.2024 | 2.94 % |
| Agio | 02.04.2024 | -9.95 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2022 | 1'600'174.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2022 | CHF 184.10 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2022 | CHF 252.33 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2022 | CHF 115.05 |
| Fremdfinanzierungsquote | 31.12.2022 | 26.40 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 31.12.2022 | 15.60 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.20 | -0.13 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 25.04.2023 | 27.04.2023 | - | CHF | 3.00 | 0.0000 | 1.9500 | Ertrag | n.a. | Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Vereinfachter Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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