Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert überwiegend in Wohnbauten in der deutschen Schweiz, wobei sich die Anlagen mehrheitlich auf grössere Städte sowie ausgewählte Agglomerationsregionen konzentrieren.
Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren
Die Anlagen werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Vorteile
Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Wohnbauten in der Deutschschweiz
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von 蜜豆视频-Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können.
Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
28. November 2006
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| Ausgabe |
Other
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| Rücknahme |
Annually
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| Nächste Ausschüttung |
Oktober
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.77 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds (TR)
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| Valoren-Nr. |
2646536
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| ISIN |
CH0026465366
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| Bloomberg Ticker |
DRPF SW
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| Telekurs Id |
DRPLUS
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 13.64 | 8.29 | 5.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.54 | 16.34 | 20.42 |
| 3J | |||
| 5J | 55.31 | 77.89 | 71.14 |
| ø p.a.5J | 9.20 | 12.21 | 11.34 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 02.04.2024 | CHF 20.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 20.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 10.05.2023 | CHF 16.20 |
| Letzte Ausschüttung | 05.10.2023 | CHF 0.42 |
| Ausschüttungsrendite | 29.02.2024 | 2.19 % |
| Agio | 28.03.2024 | 38.25 % |
| Anteile im Umlauf | 30.06.2023 | 46'465'557.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 30.06.2023 | CHF 676.48 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 30.06.2023 | CHF 961.31 |
| Nettoinventarwert | 30.06.2023 | CHF 14.56 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.06.2023 | 26.70 % |
| Anlagerendite | 30.06.2023 | 3.70 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 30.06.2023 | 66.70 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.06.2023 | 3.50 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.06.2023 | 0.77 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 30.06.2023 | 97.60 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 30.06.2023 | 3.10 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.01.2024 | -0.03 | 0.57 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach geografischer Verteilung (in % per 30. Juni 2023)
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| Kanton Zürich | 22.90 |
| Kanton Aargau | 21.70 |
| Kanton Bern | 19.90 |
| Übrige Kantone | 16.60 |
| Kanton Basel-Stadt/-Landschaft | 10.50 |
| Kanton Solothurn | 8.40 |
| Übrige | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 03.10.2023 | 05.10.2023 | - | CHF | 0.42 | 0.0000 | 0.2730 | Ertrag | Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Vereinfachter Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2019 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Jahresbericht 2011 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht 2011 |
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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